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国金新兴价值混合C 014819
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 张望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1692累计 1.1692净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1692 | 1.1692 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2119 | 1.2119 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2063 | 1.2063 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2427 | 1.2427 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2636 | 1.2636 | −5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3393 | 1.3393 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3679 | 1.3679 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3565 | 1.3565 | −5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4400 | 1.4400 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4815 | 1.4815 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4761 | 1.4761 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4863 | 1.4863 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4847 | 1.4847 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4513 | 1.4513 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4656 | 1.4656 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4211 | 1.4211 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3954 | 1.3954 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4099 | 1.4099 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4225 | 1.4225 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4166 | 1.4166 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。