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国金新兴价值混合A 014818
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 张望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.1376净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1376 | 1.1376 | −4.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1964 | 1.1964 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2401 | 1.2401 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2344 | 1.2344 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2717 | 1.2717 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2930 | 1.2930 | −5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3702 | 1.3702 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3995 | 1.3995 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3878 | 1.3878 | −5.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4732 | 1.4732 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5156 | 1.5156 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5101 | 1.5101 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5204 | 1.5204 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5188 | 1.5188 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4846 | 1.4846 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4992 | 1.4992 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4536 | 1.4536 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4274 | 1.4274 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4421 | 1.4421 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4550 | 1.4550 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。