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格林泓皓纯债 014814
债券型-利率债 · 格林基金 · 基金经理 尹鲁晋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0612累计 1.1462净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0612 | 1.1462 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0609 | 1.1459 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0586 | 1.1436 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0567 | 1.1417 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0575 | 1.1425 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0607 | 1.1457 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0583 | 1.1433 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0602 | 1.1452 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0572 | 1.1422 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0570 | 1.1420 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0554 | 1.1404 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0543 | 1.1393 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0521 | 1.1371 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 1.1372 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0516 | 1.1366 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0510 | 1.1360 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0512 | 1.1362 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0521 | 1.1371 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0525 | 1.1375 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0524 | 1.1374 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。