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浙商大数据智选消费混合C 014813
混合型-灵活 · 浙商基金 · 基金经理 白玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3980累计 1.3980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3980 | 1.3980 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4050 | 1.4050 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4180 | 1.4180 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4240 | 1.4240 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4340 | 1.4340 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4370 | 1.4370 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4600 | 1.4600 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4400 | 1.4400 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4410 | 1.4410 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4570 | 1.4570 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4870 | 1.4870 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4830 | 1.4830 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4860 | 1.4860 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4720 | 1.4720 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4630 | 1.4630 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4620 | 1.4620 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4550 | 1.4550 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4600 | 1.4600 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4530 | 1.4530 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4680 | 1.4680 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。