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平安兴奕成长1年持有混合C 014812
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 神爱前申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0070累计 1.0070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0070 | 1.0070 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0239 | 1.0239 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0200 | 1.0200 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0497 | 1.0497 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0483 | 1.0483 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0966 | 1.0966 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1082 | 1.1082 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0965 | 1.0965 | −6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1722 | 1.1722 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2050 | 1.2050 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1894 | 1.1894 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1891 | 1.1891 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1730 | 1.1730 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1512 | 1.1512 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1607 | 1.1607 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1211 | 1.1211 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1139 | 1.1139 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1365 | 1.1365 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1385 | 1.1385 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1523 | 1.1523 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。