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华安沣瑞一年持有混合C 014810
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、张瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0627累计 1.0627净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0627 | 1.0627 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0647 | 1.0647 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0668 | 1.0668 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0677 | 1.0677 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0687 | 1.0687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0686 | 1.0686 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0717 | 1.0717 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0725 | 1.0725 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0717 | 1.0717 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0768 | 1.0768 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0798 | 1.0798 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0805 | 1.0805 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0817 | 1.0817 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0790 | 1.0790 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0750 | 1.0750 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0754 | 1.0754 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0741 | 1.0741 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0754 | 1.0754 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.0757 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0781 | 1.0781 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。