返回基金中心
宏利景气智选18个月持有混合A 014807
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 魏成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9593累计 1.9593净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9593 | 1.9593 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9685 | 1.9685 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0179 | 2.0179 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0741 | 2.0741 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0446 | 2.0446 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1039 | 2.1039 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1366 | 2.1366 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2145 | 2.2145 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2461 | 2.2461 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2263 | 2.2263 | −5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3498 | 2.3498 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4158 | 2.4158 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4227 | 2.4227 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4386 | 2.4386 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4295 | 2.4295 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3759 | 2.3759 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3934 | 2.3934 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3265 | 2.3265 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3253 | 2.3253 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3717 | 2.3717 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。