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国金量化精选混合C 014806
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 马芳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8409累计 1.8409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8409 | 1.8409 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8344 | 1.8344 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8724 | 1.8724 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8809 | 1.8809 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9208 | 1.9208 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9291 | 1.9291 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9156 | 1.9156 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9790 | 1.9790 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0152 | 2.0152 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0208 | 2.0208 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0217 | 2.0217 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0001 | 2.0001 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9674 | 1.9674 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9711 | 1.9711 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9345 | 1.9345 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9392 | 1.9392 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9353 | 1.9353 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9685 | 1.9685 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9856 | 1.9856 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9849 | 1.9849 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。