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汇安添利18个月持有混合C 014804
混合型-偏债 · 汇安基金 · 基金经理 杨坤河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0007累计 1.0007净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0066 | 1.0066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0065 | 1.0065 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0168 | 1.0168 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0151 | 1.0151 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0308 | 1.0308 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0385 | 1.0385 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0399 | 1.0399 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0439 | 1.0439 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0442 | 1.0442 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0373 | 1.0373 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0419 | 1.0419 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0326 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0351 | 1.0351 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0347 | 1.0347 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0415 | 1.0415 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0470 | 1.0470 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。