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工银招瑞一年持有混合C 014800
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1356累计 1.1356净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1356 | 1.1356 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1483 | 1.1483 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1442 | 1.1442 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1571 | 1.1571 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1765 | 1.1765 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1834 | 1.1834 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1799 | 1.1799 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1982 | 1.1982 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2090 | 1.2090 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2099 | 1.2099 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2110 | 1.2110 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1986 | 1.1986 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1996 | 1.1996 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1862 | 1.1862 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1831 | 1.1831 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1886 | 1.1886 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1918 | 1.1918 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1925 | 1.1925 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。