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工银招瑞一年持有混合A 014799
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1469累计 1.1469净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1469 | 1.1469 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1570 | 1.1570 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.1700 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1658 | 1.1658 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1754 | 1.1754 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1789 | 1.1789 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1985 | 1.1985 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2056 | 1.2056 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2019 | 1.2019 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2206 | 1.2206 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2315 | 1.2315 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2324 | 1.2324 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2335 | 1.2335 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2326 | 1.2326 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2209 | 1.2209 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2219 | 1.2219 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2082 | 1.2082 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2050 | 1.2050 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2106 | 1.2106 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2138 | 1.2138 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。