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富国融悦12个月持有期混合A 014797
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 张孝达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1043累计 1.1043净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1043 | 1.1043 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1187 | 1.1187 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1112 | 1.1112 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1302 | 1.1302 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1187 | 1.1187 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1196 | 1.1196 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.1338 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1510 | 1.1510 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1573 | 1.1573 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1606 | 1.1606 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1563 | 1.1563 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1449 | 1.1449 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1458 | 1.1458 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1426 | 1.1426 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1545 | 1.1545 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1531 | 1.1531 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1664 | 1.1664 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1789 | 1.1789 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1783 | 1.1783 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1796 | 1.1796 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。