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华泰柏瑞匠心臻选混合C 014793
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 钱建江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1386累计 1.1386净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1386 | 1.1386 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1442 | 1.1442 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1466 | 1.1466 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1412 | 1.1412 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1591 | 1.1591 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1512 | 1.1512 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1523 | 1.1523 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1670 | 1.1670 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1819 | 1.1819 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1852 | 1.1852 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1914 | 1.1914 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1889 | 1.1889 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1812 | 1.1812 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1878 | 1.1878 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2026 | 1.2026 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2112 | 1.2112 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2014 | 1.2014 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2133 | 1.2133 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2242 | 1.2242 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2208 | 1.2208 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。