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惠升品质优选混合A 014786

混合型-偏股 · 惠升基金 · 基金经理孙庆、曾华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.7532累计 0.7532净值日期 2023-10-11 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-11	0.7532	0.7532	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2023-10-10	0.7527	0.7527	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2023-10-09	0.7530	0.7530	0.00%	暂停申购	开放赎回
2023-09-28	0.7530	0.7530	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2023-09-27	0.7531	0.7531	+0.05%	开放申购	开放赎回
2023-09-26	0.7527	0.7527	−0.15%	开放申购	开放赎回
2023-09-25	0.7538	0.7538	−0.50%	开放申购	开放赎回
2023-09-22	0.7576	0.7576	+0.08%	开放申购	开放赎回
2023-09-21	0.7570	0.7570	−0.03%	开放申购	开放赎回
2023-09-20	0.7572	0.7572	−0.62%	开放申购	开放赎回
2023-09-19	0.7619	0.7619	−0.86%	开放申购	开放赎回
2023-09-18	0.7685	0.7685	−0.31%	开放申购	开放赎回
2023-09-15	0.7709	0.7709	+0.04%	开放申购	开放赎回
2023-09-14	0.7706	0.7706	−0.45%	开放申购	开放赎回
2023-09-13	0.7741	0.7741	−1.65%	开放申购	开放赎回
2023-09-12	0.7871	0.7871	+0.01%	开放申购	开放赎回
2023-09-11	0.7870	0.7870	+1.22%	开放申购	开放赎回
2023-09-08	0.7775	0.7775	−0.03%	开放申购	开放赎回
2023-09-07	0.7777	0.7777	−1.74%	开放申购	开放赎回
2023-09-06	0.7915	0.7915	+0.15%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。