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建信兴衡优选一年持有混合C 014782
混合型-偏股 · 建信基金 · 基金经理 马牧青申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0036 | 1.0036 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.0022 | 1.0022 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.0035 | 1.0035 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.0085 | 1.0085 | +4.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 0.9664 | 0.9664 | −1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-30 | 0.9848 | 0.9848 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-27 | 0.9795 | 0.9795 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-26 | 0.9528 | 0.9528 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-25 | 0.9645 | 0.9645 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-24 | 0.9524 | 0.9524 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-23 | 0.9238 | 0.9238 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-20 | 0.9583 | 0.9583 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-19 | 0.9617 | 0.9617 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 0.9826 | 0.9826 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 0.9700 | 0.9700 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 0.9833 | 0.9833 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 0.9696 | 0.9696 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 0.9769 | 0.9769 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 0.9910 | 0.9910 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 0.9983 | 0.9983 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。