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富国中证芯片产业ETF发起式联接A 014776
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证芯片产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4389累计 1.4389净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4389 | 1.4389 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4707 | 1.4707 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4752 | 1.4752 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5323 | 1.5323 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5779 | 1.5779 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5690 | 1.5690 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6388 | 1.6388 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6809 | 1.6809 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6854 | 1.6854 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6711 | 1.6711 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6662 | 1.6662 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6102 | 1.6102 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6200 | 1.6200 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5554 | 1.5554 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5288 | 1.5288 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5566 | 1.5566 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5778 | 1.5778 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5855 | 1.5855 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5952 | 1.5952 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6164 | 1.6164 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。