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招商安本增利债券A 014775
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王娟娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8603累计 2.0471净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8603 | 2.0471 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8754 | 2.0622 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8826 | 2.0694 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8793 | 2.0661 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8895 | 2.0763 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8834 | 2.0702 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8928 | 2.0796 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8942 | 2.0810 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8933 | 2.0801 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9024 | 2.0892 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9135 | 2.1003 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9168 | 2.1036 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9170 | 2.1038 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9101 | 2.0969 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9019 | 2.0887 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9025 | 2.0893 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8977 | 2.0845 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9010 | 2.0878 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9015 | 2.0883 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9105 | 2.0973 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。