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华安品质领先混合C 014774
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7547累计 0.7547净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7547 | 0.7547 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7622 | 0.7622 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7706 | 0.7706 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7766 | 0.7766 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7822 | 0.7822 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7880 | 0.7880 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7890 | 0.7890 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8013 | 0.8013 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7927 | 0.7927 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7916 | 0.7916 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8019 | 0.8019 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8171 | 0.8171 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8161 | 0.8161 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8208 | 0.8208 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8084 | 0.8084 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8005 | 0.8005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8001 | 0.8001 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7960 | 0.7960 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7985 | 0.7985 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7960 | 0.7960 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。