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中泰红利价值一年持有混合发起 014772
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚、王桃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5462累计 1.5462净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5462 | 1.5462 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5429 | 1.5429 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5285 | 1.5285 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5306 | 1.5306 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5237 | 1.5237 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5147 | 1.5147 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5030 | 1.5030 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5051 | 1.5051 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5071 | 1.5071 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5074 | 1.5074 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5096 | 1.5096 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4987 | 1.4987 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4988 | 1.4988 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5019 | 1.5019 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5035 | 1.5035 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5193 | 1.5193 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5162 | 1.5162 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5275 | 1.5275 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5228 | 1.5228 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5179 | 1.5179 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。