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中泰红利优选一年持有混合发起 014771
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 姜诚、王桃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6179累计 1.6179净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6179 | 1.6179 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6135 | 1.6135 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5964 | 1.5964 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5991 | 1.5991 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5939 | 1.5939 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5837 | 1.5837 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5729 | 1.5729 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5741 | 1.5741 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5743 | 1.5743 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5747 | 1.5747 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5777 | 1.5777 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5662 | 1.5662 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5671 | 1.5671 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5697 | 1.5697 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5705 | 1.5705 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5881 | 1.5881 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5840 | 1.5840 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5944 | 1.5944 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5881 | 1.5881 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5832 | 1.5832 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。