返回基金中心
财通资管双福9个月持有债券发起式C 014770
债券型-混合二级 · 财通资管 · 基金经理 马航、陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0893累计 1.0893净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0893 | 1.0893 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0900 | 1.0900 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0925 | 1.0925 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0919 | 1.0919 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0978 | 1.0978 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0968 | 1.0968 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0957 | 1.0957 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1012 | 1.1012 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1083 | 1.1083 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1099 | 1.1099 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1119 | 1.1119 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1074 | 1.1074 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1046 | 1.1046 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1056 | 1.1056 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1031 | 1.1031 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.1044 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1024 | 1.1024 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1063 | 1.1063 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1077 | 1.1077 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1082 | 1.1082 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。