返回基金中心
财通资管双福9个月持有债券发起式A 014769
债券型-混合二级 · 财通资管 · 基金经理 马航、陈浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1025累计 1.1025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1025 | 1.1025 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1065 | 1.1065 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1072 | 1.1072 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1097 | 1.1097 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1091 | 1.1091 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1150 | 1.1150 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1139 | 1.1139 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1128 | 1.1128 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1184 | 1.1184 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1255 | 1.1255 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1272 | 1.1272 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.1292 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1246 | 1.1246 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1217 | 1.1217 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1227 | 1.1227 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1202 | 1.1202 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1215 | 1.1215 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1195 | 1.1195 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1234 | 1.1234 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1248 | 1.1248 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。