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景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 014767
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 邹立虎、徐栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3072累计 1.3072净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3072 | 1.3072 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3010 | 1.3010 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3024 | 1.3024 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3025 | 1.3025 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3017 | 1.3017 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3059 | 1.3059 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3083 | 1.3083 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3100 | 1.3100 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3109 | 1.3109 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3080 | 1.3080 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3071 | 1.3071 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3104 | 1.3104 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3105 | 1.3105 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3130 | 1.3130 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3150 | 1.3150 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3223 | 1.3223 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3259 | 1.3259 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3239 | 1.3239 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3192 | 1.3192 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3233 | 1.3233 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。