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中欧碳中和混合发起A 014765
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘伟伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6341累计 0.6341净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6341 | 0.6341 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6524 | 0.6524 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6625 | 0.6625 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6716 | 0.6716 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6711 | 0.6711 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6895 | 0.6895 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6881 | 0.6881 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6862 | 0.6862 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7067 | 0.7067 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7210 | 0.7210 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7303 | 0.7303 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7318 | 0.7318 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7333 | 0.7333 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7182 | 0.7182 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7169 | 0.7169 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7141 | 0.7141 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7267 | 0.7267 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7277 | 0.7277 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7350 | 0.7350 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7443 | 0.7443 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。