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鹏华鑫华一年持有期混合C 014764
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9921累计 0.9921净值日期 2025-02-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 0.9921 | 0.9921 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-20 | 0.9920 | 0.9920 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-19 | 0.9919 | 0.9919 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-18 | 0.9918 | 0.9918 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-17 | 0.9919 | 0.9919 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-14 | 0.9913 | 0.9913 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-13 | 0.9920 | 0.9920 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-12 | 0.9924 | 0.9924 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-11 | 0.9901 | 0.9901 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-10 | 0.9917 | 0.9917 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-07 | 0.9919 | 0.9919 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-06 | 0.9897 | 0.9897 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-02-05 | 0.9875 | 0.9875 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-27 | 0.9894 | 0.9894 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-24 | 0.9899 | 0.9899 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 0.9881 | 0.9881 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 0.9879 | 0.9879 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 0.9909 | 0.9909 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.9897 | 0.9897 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.9900 | 0.9900 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。