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金鹰民稳混合A 014761
混合型-偏债 · 金鹰基金 · 基金经理 梁梓颖申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9861累计 0.9861净值日期 2024-06-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.9861 | 0.9861 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-06-25 | 0.9860 | 0.9860 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.9845 | 0.9845 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.9848 | 0.9848 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.9849 | 0.9849 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.9850 | 0.9850 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.9851 | 0.9851 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.9853 | 0.9853 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.9854 | 0.9854 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.9857 | 0.9857 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.9858 | 0.9858 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.9859 | 0.9859 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.9861 | 0.9861 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.9862 | 0.9862 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。