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中欧琪福混合C 014760
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1043累计 1.1043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1043 | 1.1043 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1040 | 1.1040 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1044 | 1.1044 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1042 | 1.1042 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1050 | 1.1050 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1054 | 1.1054 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1046 | 1.1046 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1087 | 1.1087 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1107 | 1.1107 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1116 | 1.1116 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1123 | 1.1123 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1106 | 1.1106 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1078 | 1.1078 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1086 | 1.1086 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1069 | 1.1069 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1071 | 1.1071 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1086 | 1.1086 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1099 | 1.1099 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1113 | 1.1113 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1106 | 1.1106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。