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中欧琪福混合A 014759
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 李泽南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1238累计 1.1238净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1238 | 1.1238 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1245 | 1.1245 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1241 | 1.1241 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1246 | 1.1246 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1244 | 1.1244 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1250 | 1.1250 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1255 | 1.1255 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1246 | 1.1246 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1287 | 1.1287 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1308 | 1.1308 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1317 | 1.1317 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1323 | 1.1323 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1306 | 1.1306 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1278 | 1.1278 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1285 | 1.1285 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1267 | 1.1267 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1270 | 1.1270 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1285 | 1.1285 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1298 | 1.1298 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1312 | 1.1312 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。