返回基金中心
兴华消费精选6个月持有混合发起A 014750
混合型-偏股 · 兴华基金 · 基金经理 崔涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.8668累计 0.8668净值日期 2025-02-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-24 | 0.8668 | 0.8668 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-21 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-20 | 0.8667 | 0.8667 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-19 | 0.8666 | 0.8666 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-18 | 0.8666 | 0.8666 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-17 | 0.8665 | 0.8665 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-14 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-13 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-12 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-11 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-10 | 0.8664 | 0.8664 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-07 | 0.8671 | 0.8671 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-06 | 0.8645 | 0.8645 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-05 | 0.8611 | 0.8611 | +0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-27 | 0.8550 | 0.8550 | +0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-24 | 0.8521 | 0.8521 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-23 | 0.8452 | 0.8452 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 0.8514 | 0.8514 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 0.8586 | 0.8586 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。