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贝莱德港股通远景视野混合A 014746
混合型-偏股 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 单秀丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8097累计 0.8097净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8097 | 0.8097 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8111 | 0.8111 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8110 | 0.8110 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8054 | 0.8054 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8220 | 0.8220 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8191 | 0.8191 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8169 | 0.8169 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8254 | 0.8254 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8291 | 0.8291 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8350 | 0.8350 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8337 | 0.8337 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8300 | 0.8300 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8225 | 0.8225 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8269 | 0.8269 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8244 | 0.8244 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8300 | 0.8300 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8311 | 0.8311 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8405 | 0.8405 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8489 | 0.8489 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8444 | 0.8444 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。