返回基金中心
恒生前海兴享混合A 014744
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6138累计 0.6138净值日期 2025-02-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 0.6138 | 0.6138 | +0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-19 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-18 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-17 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-14 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-13 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-12 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-11 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-10 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-07 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-06 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-02-05 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-27 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-24 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-01-23 | 0.6123 | 0.6123 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-22 | 0.6123 | 0.6123 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-21 | 0.6130 | 0.6130 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-20 | 0.6139 | 0.6139 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-17 | 0.6163 | 0.6163 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-01-16 | 0.6180 | 0.6180 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。