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恒生前海恒源嘉利债券A 014742
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0845累计 1.1345净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0845 | 1.1345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0845 | 1.1345 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0844 | 1.1344 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0843 | 1.1343 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0840 | 1.1340 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0838 | 1.1338 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0835 | 1.1335 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0833 | 1.1333 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0834 | 1.1334 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0836 | 1.1336 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0834 | 1.1334 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 1.1331 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0830 | 1.1330 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0834 | 1.1334 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0834 | 1.1334 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0833 | 1.1333 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0829 | 1.1329 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0830 | 1.1330 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0828 | 1.1328 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0828 | 1.1328 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。