返回基金中心
广发恒祥债券C 014739
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、李郑译婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0923累计 1.0923净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0923 | 1.0923 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0931 | 1.0931 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0948 | 1.0948 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0958 | 1.0958 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0949 | 1.0949 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1042 | 1.1042 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1084 | 1.1084 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1082 | 1.1082 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1095 | 1.1095 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1077 | 1.1077 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1021 | 1.1021 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.0979 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0987 | 1.0987 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1006 | 1.1006 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1020 | 1.1020 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1037 | 1.1037 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1036 | 1.1036 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1039 | 1.1039 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。