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广发恒祥债券A 014738
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、李郑译婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1080累计 1.1080净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1080 | 1.1080 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1085 | 1.1085 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1080 | 1.1080 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1087 | 1.1087 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1104 | 1.1104 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1114 | 1.1114 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1105 | 1.1105 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1198 | 1.1198 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1241 | 1.1241 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1239 | 1.1239 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1252 | 1.1252 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1234 | 1.1234 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1175 | 1.1175 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1176 | 1.1176 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1134 | 1.1134 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.1143 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1161 | 1.1161 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1175 | 1.1175 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。