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创金合信专精特新股票发起C 014737
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 王先伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7534累计 2.7534净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7534 | 2.7534 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7863 | 2.7863 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8167 | 2.8167 | −5.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9910 | 2.9910 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0818 | 3.0818 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0810 | 3.0810 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2493 | 3.2493 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3618 | 3.3618 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3376 | 3.3376 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3573 | 3.3573 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3861 | 3.3861 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2521 | 3.2521 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2260 | 3.2260 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0901 | 3.0901 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0152 | 3.0152 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0283 | 3.0283 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0772 | 3.0772 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0971 | 3.0971 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0792 | 3.0792 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1396 | 3.1396 | +5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。