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创金合信专精特新股票发起A 014736
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 王先伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8187累计 2.8187净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8187 | 2.8187 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8522 | 2.8522 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8833 | 2.8833 | −5.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0616 | 3.0616 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1545 | 3.1545 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1537 | 3.1537 | −5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3257 | 3.3257 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4408 | 3.4408 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4160 | 3.4160 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4362 | 3.4362 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4655 | 3.4655 | +4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3283 | 3.3283 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3015 | 3.3015 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1624 | 3.1624 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0857 | 3.0857 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0990 | 3.0990 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1490 | 3.1490 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1693 | 3.1693 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1510 | 3.1510 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.2127 | 3.2127 | +5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。