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广发睿合混合C 014735
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 叶帅、曾质彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.0302净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0302 | 1.0302 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0511 | 1.0511 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0528 | 1.0528 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0691 | 1.0691 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0731 | 1.0731 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0667 | 1.0667 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1031 | 1.1031 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1266 | 1.1266 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1311 | 1.1311 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1309 | 1.1309 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1185 | 1.1185 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0988 | 1.0988 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 1.0962 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0707 | 1.0707 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0757 | 1.0757 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0746 | 1.0746 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0923 | 1.0923 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1060 | 1.1060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1059 | 1.1059 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1071 | 1.1071 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。