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广发睿合混合A 014734
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 叶帅、曾质彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0365累计 1.0365净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0365 | 1.0365 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0541 | 1.0541 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0491 | 1.0491 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0703 | 1.0703 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.0720 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0885 | 1.0885 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0926 | 1.0926 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0861 | 1.0861 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1230 | 1.1230 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1470 | 1.1470 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1516 | 1.1516 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1513 | 1.1513 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1386 | 1.1386 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1186 | 1.1186 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1160 | 1.1160 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0899 | 1.0899 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0951 | 1.0951 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0939 | 1.0939 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1119 | 1.1119 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1259 | 1.1259 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。