返回基金中心
德邦锐升债券C 014733
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 张铮烁、施俊峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0755累计 1.0775净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0755 | 1.0775 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0748 | 1.0768 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0745 | 1.0765 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0746 | 1.0766 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0751 | 1.0771 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0745 | 1.0765 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0745 | 1.0765 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0741 | 1.0761 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0742 | 1.0762 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0740 | 1.0760 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0739 | 1.0759 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0735 | 1.0755 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0734 | 1.0754 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0732 | 1.0752 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0730 | 1.0750 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0730 | 1.0750 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0731 | 1.0751 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0732 | 1.0752 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0732 | 1.0752 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0734 | 1.0754 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。