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华富荣盛一年持有期混合A 014730
混合型-偏债 · 华富基金 · 基金经理 王羿伟、胡耀澄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0960累计 1.1235净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0960 | 1.1235 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1001 | 1.1276 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0955 | 1.1230 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1010 | 1.1285 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1016 | 1.1291 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0979 | 1.1254 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1026 | 1.1301 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1037 | 1.1312 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1063 | 1.1338 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1052 | 1.1327 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0983 | 1.1258 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0941 | 1.1216 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0918 | 1.1193 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0875 | 1.1150 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0927 | 1.1202 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0891 | 1.1166 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0967 | 1.1242 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0990 | 1.1265 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0998 | 1.1273 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0978 | 1.1253 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。