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富国碳中和一年定开债发起式 014721
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 刘瀚驰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.1237净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0215 | 1.1237 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0211 | 1.1233 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0209 | 1.1231 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0203 | 1.1225 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0201 | 1.1223 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0199 | 1.1221 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0202 | 1.1224 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.1220 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0198 | 1.1220 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0195 | 1.1217 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.1216 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0191 | 1.1213 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0188 | 1.1210 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0186 | 1.1208 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0184 | 1.1206 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0183 | 1.1205 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 1.1204 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0181 | 1.1203 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.1203 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0182 | 1.1204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。