返回基金中心
富国天旭均衡混合A 014718
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹文俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8417累计 0.8417净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8417 | 0.8417 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8439 | 0.8439 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8547 | 0.8547 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8535 | 0.8535 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8664 | 0.8664 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8675 | 0.8675 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8642 | 0.8642 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8908 | 0.8908 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9061 | 0.9061 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9053 | 0.9053 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9075 | 0.9075 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9055 | 0.9055 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8907 | 0.8907 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8996 | 0.8996 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8939 | 0.8939 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8963 | 0.8963 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8918 | 0.8918 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8995 | 0.8995 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9101 | 0.9101 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9056 | 0.9056 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。