返回基金中心
东兴兴源债券A 014716
债券型-混合二级 · 东兴基金 · 基金经理 李晨辉、宋立久申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.0385净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0385 | 1.0385 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0383 | 1.0383 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0378 | 1.0378 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.0375 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0374 | 1.0374 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0378 | 1.0378 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.0374 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0379 | 1.0379 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0377 | 1.0377 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0374 | 1.0374 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0370 | 1.0370 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0368 | 1.0368 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0367 | 1.0367 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0364 | 1.0364 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0366 | 1.0366 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。