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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷青春申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0704累计 1.1440净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0704 | 1.1440 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0698 | 1.1434 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0695 | 1.1431 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.1422 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0682 | 1.1418 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0681 | 1.1417 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.1423 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0679 | 1.1415 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0681 | 1.1417 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0673 | 1.1409 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0673 | 1.1409 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.1406 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0666 | 1.1402 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0661 | 1.1397 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0660 | 1.1396 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0658 | 1.1394 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0655 | 1.1391 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0655 | 1.1391 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0656 | 1.1392 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0656 | 1.1392 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。