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恒生前海恒裕债券C 014713
债券型-混合一级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1629累计 1.2766净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1629 | 1.2766 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1624 | 1.2761 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1616 | 1.2753 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1610 | 1.2747 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1610 | 1.2747 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1614 | 1.2751 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1608 | 1.2745 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1608 | 1.2745 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1604 | 1.2741 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1603 | 1.2740 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1597 | 1.2734 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1589 | 1.2726 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1584 | 1.2721 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1581 | 1.2718 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1578 | 1.2715 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1574 | 1.2711 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1572 | 1.2709 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1575 | 1.2712 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1575 | 1.2712 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1577 | 1.2714 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。