返回基金中心
国泰海通君得利短债C 014705
债券型-中短债 · 国泰海通资管 · 基金经理 杜浩然、杨勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0406累计 1.1139净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0406 | 1.1139 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0405 | 1.1138 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0404 | 1.1137 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0402 | 1.1135 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0402 | 1.1135 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0429 | 1.1132 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0431 | 1.1134 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0428 | 1.1131 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0428 | 1.1131 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0425 | 1.1128 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0425 | 1.1128 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.1127 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0422 | 1.1125 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.1124 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0420 | 1.1123 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0420 | 1.1123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0419 | 1.1122 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0418 | 1.1121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0417 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0417 | 1.1120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。