返回基金中心
中欧量化动能混合A 014701
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0881累计 1.0881净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0881 | 1.0881 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1065 | 1.1065 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1070 | 1.1070 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1212 | 1.1212 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1223 | 1.1223 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1153 | 1.1153 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1423 | 1.1423 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1599 | 1.1599 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1623 | 1.1623 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1629 | 1.1629 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1469 | 1.1469 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1313 | 1.1313 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1326 | 1.1326 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1176 | 1.1176 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.1271 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1244 | 1.1244 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1438 | 1.1438 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1541 | 1.1541 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1529 | 1.1529 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1477 | 1.1477 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。