返回基金中心
南方誉稳一年持有混合A 014697
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘树坤、刘益成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2036累计 1.2036净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2036 | 1.2036 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2075 | 1.2075 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2052 | 1.2052 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2145 | 1.2145 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2095 | 1.2095 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2094 | 1.2094 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2155 | 1.2155 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2230 | 1.2230 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2270 | 1.2270 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2283 | 1.2283 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2209 | 1.2209 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2160 | 1.2160 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2176 | 1.2176 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2169 | 1.2169 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2198 | 1.2198 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2192 | 1.2192 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2242 | 1.2242 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2293 | 1.2293 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2319 | 1.2319 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。