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长盛先进制造六个月持有混合C 014696
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 王柄方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4789累计 0.4789净值日期 2025-05-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 0.4789 | 0.4789 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 0.4819 | 0.4819 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.4657 | 0.4657 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 0.4515 | 0.4515 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 0.4457 | 0.4457 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 0.4495 | 0.4495 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 0.4481 | 0.4481 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 0.4539 | 0.4539 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 0.4445 | 0.4445 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 0.4506 | 0.4506 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 0.4404 | 0.4404 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 0.4422 | 0.4422 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.4392 | 0.4392 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 0.4470 | 0.4470 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 0.4484 | 0.4484 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.4434 | 0.4434 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.4345 | 0.4345 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.4228 | 0.4228 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.4149 | 0.4149 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.4188 | 0.4188 | −11.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。