返回基金中心
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693
混合型-偏债 · 万家基金 · 基金经理 苏谋东、张永强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0879累计 1.0879净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0879 | 1.0879 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0873 | 1.0873 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0888 | 1.0888 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0878 | 1.0878 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0885 | 1.0885 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0881 | 1.0881 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0870 | 1.0870 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0903 | 1.0903 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0927 | 1.0927 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0941 | 1.0941 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0946 | 1.0946 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0930 | 1.0930 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0908 | 1.0908 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0915 | 1.0915 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0901 | 1.0901 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0911 | 1.0911 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0904 | 1.0904 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0936 | 1.0936 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0954 | 1.0954 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0948 | 1.0948 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。